Il modulo Tesoreria consente di definire le condizioni applicate dalle singole banche sui singoli conti (C/C, anticipi, SBF, ecc.) a livello di spese, commissioni, valute, tassi.
Permette di registrare contabilmente i movimenti bancari con indicazione delle valute, effettuare una riconciliazione con spunta dei movimenti e permette di stampare periodicamente i movimenti per data e per valuta (staffa del conto corrente) con calcolo dei numeri attivi e passivi, oneri e commissioni per un confronto immediato con gli estratti forniti dalla banca.
La tesoreria incorpora inoltre la possibilità di registrare in apposito archivio (distinto dallo scadenziario) entrate ed uscite previste e/o simulate anche periodicamente stabilite (es. canoni di leasing trimestrali, paghe dipendenti mensili, ecc.)
Una apposita funzione consente di ottenere rapporti finanziari riepilogativi che integrano dati provenienti dallo scadenziario, dall’archivio suddetto, dalle bolle da fatturare (attive e passive), dagli ordini in essere e pianificati, per tenere sotto controllo e prevedere i flussi di cassa nei mesi e nei trimestri futuri.